Граница нисходящего тренда что это
Азы технического анализа: уровни и тренды, ценовой канал
В очередном обучающем материале речь пойдет о таких ключевых понятиях, как поддержка и сопротивление, тренд и ценовой канал.
Поддержка и сопротивление
Уровни поддержки и сопротивления — ключевые области, где уравновешиваются спрос и предложение на рынке. Другими словами, это места, где происходит скопление ордеров на покупку или на продажу. В этих областях быки и медведи противостоят друг другу на равных. В таких случаях ярко выраженный восходящий или нисходящий тренд отсутствует, а цена движется «в бок», в рамках некоторого диапазона.
Если речь идет об уровне поддержки, то им является относительно узкий ценовой диапазон, при котором растущий спрос не позволяет цене продолжать снижение. Другими словами, это такой уровень, по мере приближения к которому оживляются покупатели, а медведи теряют стимулы к дальнейшим продажам по более низкой цене. Таким образом, на уровне поддержки сосредоточено большое число ордеров на покупку, которые и предотвращают дальнейшее снижение цены.
Если на графике видно, как цена движется вниз, а затем отталкивается вверх несколько раз от примерно одной и той же отметки, то этот уровень является поддержкой. Он устанавливается по ряду последовательных минимумов, примерно одинаковых по высоте.
Уровнем сопротивления называется относительно узкий диапазон, где преобладают ордера на продажу. Последние служат препятствием быкам для продолжения покупок и, соответветственно, дальнейшего восходящего движения цены. На графике уровень сопротивления определяется последовательностью примерно равных по высоте максимумов:
Как видно из графика ETH/USD, цена может встречать сопротивление не обязательно в одном и том же месте, а в неком диапазоне, который называется областью сопротивления. В этом относительно узком диапазоне «показывают свой характер» продавцы, препятствуя восходящему движению цены.
На практике редко встречаются последовательные и абсолютно одинаковые по высоте минимумы или максимумы. Поэтому зачастую трейдеры отмечают уровни поддержки и сопротивления не в виде тонких горизонтальных линий, а выделяют целые диапазоны поддержки и сопротивления в виде прямоугольных фигур.
На представленном выше графике ETH/USD видно, как на некоторое время преимущество перешло от продавцов к покупателям, а сопротивление ненадолго превратилось в поддержку.
Также отметим, что в качестве относительно прочных уровней поддержки и сопротивления могут выступать исторические минимумы и максимумы цен.
Торговый диапазон
Иногда на графике могут одновременно возникнуть как уровни поддержки, так и сопротивления, формирующие торговый диапазон (зону консолидации).
Как видно на графике выше, такие два параллельных уровня образуют прямоугольник. В теханализе фигура «Прямоугольник» обычно свидетельствует о грядущем продолжении тренда (в нашем примере — нисходящего).
Линии тренда
Технический анализ исходит из предположения, что изменение цены любого актива подчиняется определенной тенденции (тренду), которая может быть:
Линии тренда — основные инструменты ТА, идентифицирующие и подтверждающие ту или иную тенденцию. Трендовые линии строятся как минимум по двум точкам. Играя роль сопротивления или поддержки, эти точки представляют собой последовательные минимумы при восходящем тренде и максимумы — при нисходящем.
Восходящий тренд
Если на рынке преобладают «бычьи настроения» и очевидно, что актив растет вверх, линию тренда можно построить по двум последовательным минимумам, каждый из которых должен быть выше предыдущего. Третий по счету минимум цены на линии тренда подтверждает устойчивость восходящей тенденции.
Если положительный тренд подтверждается еще и ростом объемов торгов (индикатор Volume в виде зеленых и красных столбиков), то это свидетельствует об устойчивости тенденции и, в частности, о том что спрос все больше преобладает над предложением, невзирая на дальнейший рост цены. Пробитие линии восходящего тренда вниз (особенно если красная свеча формируется на фоне роста объема торгов) будет сигнализировать о высокой вероятности перелома тенденции и ее разворота.
Краткосрочные трейдеры часто открывают длинные позиции во время отскока цены от линии поддержки. Для подтверждения часто используются осцилляторы Stochastic, RSI, MACD и другие подобные инструменты (о них речь пойдет в следующих материалах спецпроекта).
Нисходящий тренд
Как говорилось ранее, нисходящая трендовая линия строится по как минимум двум последовательным максимумам, каждый из которых ниже предыдущего.
На графике видно, что эта красная линия играет роль сопротивления. Нисходящий тренд свидетельствует о том, что на рынке преобладают продавцы (предложение превышает спрос), невзирая на продолжающееся снижение цены. Пока цена находятся ниже этой линии, тренд считается устойчивым. Однако в случае пробития нисходящей трендовой линии вверх, возрастает вероятность кардинального изменения тенденции.
Сторонники внутритрендовой торговли часто открывают короткие позиции во время отскока цены от линии нисходящего тренда. При этом, для подтверждения сигнала могут использоваться дополнительные технические индикаторы.
Флэт («боковик»)
Часто на рынке отсутствует ярко выраженная восходящая или нисходящая тенденция, а цена движется словно в бок. При этом, диапазон ее колебаний может быть относительно большим, предоставляя широкие возможности для краткосрочной торговли.
Ниже на часовом графике ETC/USD виден явный «боковик», однако цена колеблется в рамках относительно широкого диапазона ($22-30).
В целом, для подтверждения линии тренда достаточно всего две точки. С другой стороны, чем больше точек задействовано в линии тренда, тем больше надежность последнего. Например, трендовую линию можно провести через два последовательных минимума или максимума, при этом третью точку можно рассматривать в качестве подтверждения силы тренда.
С другой стороны, точки для построения трендовой линии не должны находиться ни слишком близко, ни слишком далеко друг от друга. Например, если минимумы или максимумы находятся слишком близко друг от друга, то о наличии тренда говорить пока преждевременно. Если же, напротив, точки находятся друг от друга слишком далеко, то между ними может быть слишком слабая взаимосвязь.
Ценовой канал
Ценовой канал — один из паттернов ТА, свидетельствующий о продолжении тренда.
Если наклон ценового канала направлен вниз, то он считается нисходящим (медвежьим), если же вверх — восходящим (бычьим).
Нисходящий ценовой канал на дневном графике BCH/BTC (конец августа-октябрь 2017 года)
Частным случаем ценового канала является паттерн «Прямоугольник», верхняя и нижняя линии которого горизонтальны.
У ценового канала есть основная линия тренда и линия самого канала. Первая строится по двум (как минимум) точкам, задающим угол наклона. При восходящем тренде основная линия по ценовым минимумам и служит цене поддержкой. При нисходящем тренде основная линия строится по последовательным максимумам, играя роль сопротивления.
Линия канала строится параллельно линии тренда. При восходящем ценовом канале она служит сопротивлением, при нисходящем — поддержкой.
Глоссарий к статье
Торговый диапазон — ситуация, когда направленное движение отсутствует и цена движется в рамках относительно узкого коридора, нижнюю границу которого образует линия поддержки, а верхнюю — линия сопротивления; в более широком понимании — это разница между самой низкой и высокой ценой на рынке в течение определенного периода времени.
Volume — индикатор объема совершенных сделок, который отражает активность трейдеров на рынке. Обычно этот индикатор выглядит в виде зеленых и красных столбиков или линий, соответсвующих количеству сделок за определенный период. В частности, при помощи Volume трейдеры определяют ложный или истинный был прорыв цены (например, если сильное движение подтверждается ростом объема торгов). Также если цена растет на фоне уменьшения значений индикатора Volume, то это говорит о постепенном ослаблении тренда и высокой вероятности изменения тенденции.
Ценовой канал — пространство на графике движения валютной пары, ограниченное двумя линиями. Одна из линий характеризует минимальные значения цены, а вторая — максимальные. Ценовой канал обычно свидетельствует о продолжении господствующего тренда.
Скачивайте приложение ForkLog для Android-смартфонов!
Нисходящий тренд
Открытие торгового счета Форекс
Рейтинг брокеров форекс
Доверительное управление на Forex
Советники Forex на заказ
На рынке Форекс есть несколько видов тренда – восходящий, нисходящий и флэтовый. Первые два считаются наиболее важными, поскольку используются для построения анализа рынка и формирования точных прогнозов.
Задача трейдера – определить тренд, чтобы выполнить правильное действие и выйти со сделки с прибылью.
Определение нисходящего тренда и его фаз.
Нисходящий тренд – это ситуация на рынке, характерная для постепенного или резкого падения стоимости актива. Цена движется вниз – значит, актив дешевеет.
Рассмотрим три этапа нисходящего тренда:
Ценовое движение не представляет собой ровную, прямую линию. На графике будет отображаться нисходящий тренд в виде устойчивой линии, направленной вниз, которая по всей длине будто ломаная. Это указывает на то, что стоимость актива менялась в разные стороны, но в целом тренд один.
Теория Доу в определении нисходящего тренда.
Теория Доу появилась давно. Основана она на том, чтобы трейдер мог определить, когда произойдёт максимум – пик, после которого начнется спад или рост стоимости. При оценке нисходящего тренда в рамках теории Доу оцениваются предыдущие минимумы. Эти показатели сопоставляются с текущими данными. Когда цена на актив падает ниже, чем предыдущий минимальный показатель, это указывает о высокой вероятности изменения грядущей тенденции.
Анализ осуществляется на определенный тайм фрейм – заданный временной промежуток, который система оценивает, сопоставляя данные по нему.
Теория Доу проста и понятна, она основана на простейшем принципе. Оцениваются здесь максимумы и минимумы в нисходящем тренде, поэтому удается выстроить достаточно точную систему прогнозирования.
На графике это выглядит так: линия нисходящего тренда прямая, она проводится по максимальным точкам локальных минимумов. То есть самые низкие цены, которые установлены во время тренда, соединяются между собой прямой полосой. Чем больше угол ее наклона, тем отчетливей выражен тренд. Также эту линию называют сопротивлением.
Также выраженность нисходящего тренда определяется количеством локальных точек. Чем их на прямой линии меньше, тем ситуация менее стабильная. Когда точек много, то устойчивость тенденции сильнее. Соответственно, в последнем случае можно предполагать, что падение цены на актив продлится дольше.
Восходящие и нисходящие тенденции используются для построения практически всех стратегий, связанных с техническим анализом. Правильный подход и учет всех нюансов и особенностей поведения линии сопротивления – основополагающая в прогнозировании на рынке Форекс.
Обывателю может показаться, что при нисходящем тренде следует ожидать убытков. Вместе с тем опытные трейдеры и инвесторы знают, что это скорее возможность приобрести валюту по сниженной цене с целью ее последующей выгодной продажи. Выгоднее всего приобретать валюту тогда, когда ее стоимость наиболее низкая. Как определить такой момент? Для предсказания кривой курса валюты имеется множество способов, в том числе разнообразные индикаторы и инструменты, которые MetaTrader 4 предоставляет своим пользователям. Описание каждого такого индикатора – тема отдельной статьи. Мы же рассмотрим более простой способ, связанный с такими понятиями, как уровень поддержки и трендовая линия.
Уровнем поддержки называют нижнюю точку нисходящего тренда, после которой тренд меняется. Точно определить ее заранее весьма затруднительно. Но можно определить близлежащую к ней точку пробоя тренда, в которой так же будет выгодно приобрести валюту. Для этого на графике строится линия нисходящего тренда, соединяющая вершины локальных максимумов
.
Как видно на диаграмме, трендовая линия пробивает график в 12:45 08.01.2015 (точка пробоя 1). Таким образом, купив валюту в этот момент, трейдер мог бы в последующем продать ее значительно дороже. При построении линии тренда следует учитывать, что чем продолжительнее тренд, тем точнее она укажет на уровень поддержки. К примеру, если бы мы строили линию по максимумам, наблюдаемым в 18:45 06 января и в 7:30 07 января, то точка пересечения сместилась бы влево (точка пробоя 2) и прибыль была бы меньшей. В этой связи при малом продолжении тренда практикуют корректировку трендовой линии.
Сложно не согласиться с выводом из всего вышесказанного, что знание особенностей нисходящего тренда и умение им воспользоваться являются залогом успеха для каждого трейдера.
Признаки продолжения и завершения тренда
Трейдеров всегда интересовал вопрос, каким образом можно определить, когда тренд продолжится, а в каких случаях более вероятно его завершение. Более верным поведением является работа в направлении господствующей тенденции, а работать на разворот тренда можно, лишь получив уверенный сигнал о том, что тенденция уже не так сильна, как может показаться, и рыночные торговцы готовы перевести инициативу на совершение противоположных сделок. Но, даже работая по тенденции, следует совершать сделки не в случайных точках ценовой динамики, а получив предпосылки к продолжению тренда, причём, работая на завершение тенденции, эти предпосылки должны быть особенно значимыми.
В классическом техническом анализе выделяют целый ряд как фигур продолжения, так и разворотных формаций, которые способны подсказать трейдеру о процессах, происходящих внутри тренда, а также подсказать наиболее благоприятные моменты для совершения сделок и постановки целей движения. Но, помимо формаций классического технического анализа, существует ряд дополнительных факторов, основанных на динамике совершаемых сделок и их влиянии на рынок, на вливаемых в торговый актив объёмах и на анализе взаимного расположения свечей, которые способны дать понимание того, продолжится ли тренд с большей вероятностью или завершится.
Признаки продолжения тенденции
Ничто не начинается просто так и само собой не завершается. Всему нужны свои предпосылки. Так, если после бокового движения появляется мощная свеча на повышенном объёме, уверенно пробивающая границу боковика и закрывающаяся на своём экстремуме на повышенном объёме, двигающем рынок в направлении пробития, то можно говорить о том, что, скорее всего, зародилась новая тенденция, особенно если это пробитие являлось следствием каких-либо значимых фундаментальных событий.
Для дальнейшего анализа тренда целесообразно наблюдать за ценовым графиком, объёмами торгов и лентой сделок, в которой отображаются совершаемые с активом сделки.
Если на ценовом графике мы наблюдаем свечи одного цвета, закрывающиеся в направлении тенденции на своих экстремумах на средних объёмах, то это наиболее весомый фактор, говорящий, что тенденция в самом разгаре и скорее продолжится, чем завершится. Особенно если в ленте сделок периодически происходят крупные сделки в направлении тенденции, двигающие рынок, что говорит о слабости оппонентов движения.
В процессе развития движения цена достигает своих целей — каких-либо экстремумов и ценовых уровней. Причём по специфике динамики цены у важных уровней можно сделать вывод о продолжении тенденции. Так, если цена уверенно и сходу пробивает какую-либо важную зону (экстремум, целое значение, трендовую линию), то тенденция скорее продолжится, особенно если это пробитие происходит на объёмах выше среднего, а в ленте видны крупные сделки в направлении тенденции, что говорит об истинности пробития. В подобном случае целесообразно присоединяться к тенденции на ретесте пробитого уровня.
Если цена не способна сразу пробить уровень, то крайне желательно, чтобы она хоть коснулась его при первом заходе, тогда можно ожидать его пробития со второго раза. А если цена не способна достигнуть уровня и в ходе отката от него пробивает образованный ранее экстремум, то у тренда начинаются проблемы, и если вы находитесь в позиции, то целесообразно усилить риск-менеджмент и зафиксировать хоть часть прибыли.
О наиболее вероятном продолжении тенденции также свидетельствует следующий паттерн. Если цена в ходе неглубокой коррекции образовала экстремум противоположной тренду направленности, а после слегка обновила экстремум по тренду, после чего вновь начала корректироваться, но в ходе коррекции не дотянулась до уровня предыдущей коррекции и разворачивается по тренду при присутствии в ленте крупных сделок аналогичной направленности, то целесообразно присоединяться к данной тенденции, так как она, скорее всего, продолжится. Подтверждающим фактором будет обновление экстремума по тенденции. По сути, в данном паттерне реализуется основная концепция тренда — обновление экстремумов в направлении тренда и необновление в сторону оппонентов движения.
Признаки завершения тенденции
Главным признаком завершения любой тенденции является активизация от определённых уровней сделок оппонентов движения и ослабевание агрессивности сделок в направлении тенденции, что хорошо видно в ленте и по объёмам торгов. Так, например, если тренд в ходе своего развития упирается в какой-либо ценовой уровень, а объёмы торгов явно повышаются, но уже не могут сдвинуть цену в направлении тенденции, то это говорит о том, что у данной зоны оппоненты движения явно начали проявлять повышенный интерес и совершать сделки. Данная ситуация служит признаком завершения тенденции, либо её явного замедления. Причём очень часто подобного рода ситуации могут возникать после того, как тенденция уже начала замедляться и уже появлялись свечи противоположного тенденции окраса, что говорит о явных проблемах у текущего тренда. И если в ходе повторного штурма уровня цена покажет неспособность обновить экстремум, то целесообразно работать в противоположную ранее доминировавшей тенденции сторону.
Одним из достаточно верных паттернов завершения тенденции является прокол, когда цена в ходе развития тренда достигает какого-либо целого значения (реже — важного ценового уровня, так как целые числа носят больше психологический характер влияния) и прокалывает его на малых объёмах, которые приводят рынок в движение сквозь данный уровень. Это активизирует трейдеров, ожидавших пробоя, и провоцирует их совершать сделки по тенденции, забывая о важности объёмной поддержки. Часто в этом случае оппоненты тренда проявляются уже резко возросшими сделками, стремительно двигая цену в противоположном направлении, протягивая по стоп-приказам зашедших на пробой трейдеров. Очень часто после подобных движений цена продолжает двигаться в сторону зарождающейся противоположной по направлению тенденции.
Но возможна и несколько противоположная ситуация, когда цена неспособна дотянуться до важного уровня и отскакивает от него в противоположную сторону, и в ходе уже вторичного штурма показывает неспособность дотянуться до ранее достигнутого экстремума. В подобной ситуации следует совершать сделку, противоположную ранее доминировавшему тренду, на пробое образовавшегося экстремума в новом направлении.
В трейдинге необходимо постоянно следить за динамикой развития рыночных тенденций, анализируя заходящие в рынок объёмы, и отслеживать сделки крупных участников, наблюдая за тем, каким именно образом эти объёмы двигают рынок. Используя представленные паттерны в сочетании с паттернами классического технического анализа, можно повысить эффективность своей торговли.
Построение трендовых линий и как их использовать при биржевой торговле. Основы Биржевой Торговли №2
Начинающий трейдер в поисках прибыльной торговой стратегии на финансовых рынках регулярно будет наталкиваться на информацию о том, что торговля по стратегиям и сигналам, основанным на трендовых движениях, очень эффективна, увеличивает количество прибыльных сделок и потенциально менее рискованна с точки зрения убытков.
Действительно, подавляющее большинство трейдеров считает, что торговля по тренду является наиболее прибыльным методом работы на финансовых рынках. Тренд — это устойчивое однонаправленное движение цены в течение определенного периода времени.
Бычий тренд — это восходящий, растущий тренд. Такая тенденция выражается в серии идущих вверх локальных максимумов, которые постоянно превышают предыдущие, а также серии минимумов, где каждый последующий минимум выше предыдущего.
Рис 1. Бычий тренд. График Bitzlato ETH-USDT, часовой период с 20.01. 2020, время 20:00 по 05.02.2020, время 8:00.
На графике выше тренд определенно восходящий. Это мы можем определить по максимумам, которые идут на повышение, и то же самое можно отметить в отношении минимумов, следующих по нисходящей.
При медвежьем тренде наблюдается прямо противоположная, зеркальная картина. Тенденция здесь нисходящая, на снижение цены. На графике ниже это очень хорошо видно. Здесь мы видим нисходящую картину, которая определяется максимумами, которые идут на понижение, и то же самое можно отметить по минимумам.
Рис 2. Медвежий тренд. график Битзлато ETH-BTC, часовой период с 27.01. 2020, время 01:00 по 5.02.2020, время 14:00.
Также существует еще одно состояние рынка, которое довольно часто наблюдается на биржевых торгах: боковое движение, или боковик. Боковик — это отсутствие внятной динамики, явного направления движения цены. В такие периоды на рынке отсутствует определенное движение цены в каком-либо направлении, наступает консолидация рынка.
Обычно боковое движение рынка предшествует последующему сильному движению, и чем дольше по времени длится боковик, тем больший потенциал накапливается для последующего движения при выходе из ценового коридора.
При прорыве ценой верхней или нижней границы боковика рынок как правило продолжает дальнейшее движение в сторону пробитой границы, при этом нередко тестируя пробитую границу с обратной стороны, как бы пытаясь вернуться в коридор цен.
Рис. 3. Боковая динамика и выход из коридора вверх. график Битзлато ETH-BTC, часовой период с 29.12. 2019, время 10:00 по 9.01.2020, время 9:00.
Рис. 4. Консолидация и ложный выход вниз, затем возврат в коридор цен, движение к верхней границе канала и мощный выход из коридора вверх. График Битзлато ETH-BTC, часовой период с 19.01.2020, время 17:00 по 06.02.2020, время 16:00.
Выглядит это следующим образом: на графике выше цена движется в узком
ценовом коридоре, происходит пробой, который впоследствии оказывается ложным. Цена возвращается в прежний диапазон и продолжает свой восходящий тренд.
Торговля по тренду
Почему начинающему трейдеру категорически не рекомендуется торговать против тренда? Тренд — ваш друг, он скорее продолжится, чем изменит свое направление. Вероятность того, что цена скорее всего продолжит движение в том же направлении, которое сформировалось на рынке на текущий момент времени, намного выше, чем смена тренда и разворот цены в противоположном направлении.
При том или ином тренде цена будет стремиться продолжать двигаться в прежнем направлении до тех пор, пока не появятся признаки усталости тренда и надежные сигналы разворота, например — пересечение ценой медленной скользящей средней сверху вниз на растущем тренде.
Рис. 5. Цена скорее продолжит движение в направлении текущего тренда, чем развернется в противоположном направлении. График Битзлато ETH-BTC, часовой период с 27.01.2020, время 01:00 по 07.02.2020, время 11:00.
Именно поэтому неопытным трейдерам нежелательно торговать против тренда, и все же важно понимать, что каким бы мощным и длительным тренд не был, он не может длиться бесконечно.
Сколько может длиться тренд?
При анализе актива на нескольких временных интервалах иногда можно наблюдать абсолютно разные тренды по направлению и силе движения цены. Например, на графике ниже мы можем видеть, что на дневном таймфрейме мы находимся в восходящем тренде, но при этом на 4-часовом таймфрейме у нас боковик, а на часовом — тренд нисходящий.
Рис. 6. Различные тенденции цены актива в зависимости от выбранного временного периода графика.
Как поступать в таких обстоятельствах? Всегда нужно исходить из большего временного интервала, то есть, другими словами, как уже было сказано выше, торговать исключительно по тренду. Совершая сделки по тренду, вы получите наибольший потенциал прибыли, поскольку трендовое движение более продолжительно, чем коррекционное.
Виды трендов по длительности
Тренды бывают долгосрочные, средние и краткосрочные. При этом каждый такой тренд имеет определенный жизненный цикл.
Фазы развития трендов и их окончание
Каковы же причины окончания трендов, появления коррекционных тенденций? Рассмотрим этот вопрос на примере восходящего тренда.
После фазы завершения начинается либо длительная коррекция, либо происходит смена тренда на противоположный. Все эти фазы также характерны для нисходящего тренда.
Рис. 7. Фазы восходящего тренда. Дневной график Dash-Usdt c 21.10.2018 по 23.12.2019, сайт investing.com/charts
На данном графике мы видим, что после восходящего движения происходит
соответствующая коррекция или смена тренда на противоположный.
Построение трендовых линий
Помощниками в определении направления, силы и потенциала движения цены в рамках текущего тренда служат трендовые линии, которые позволяют выбрать наилучший момент для входа на рынок.
Классическое построение линии тренда проходит только через важные точки, которые явно просматриваются на графике. Поэтому для построения трендовых линий во внимание берутся экстремумы — пиковые значения цен.
Для восходящего тренда необходимо соединить два значимых минимума, а для нисходящего — два значимых максимума. Но так как с течением времени на графике могут появляться новые значимые точки, через которые можно провести трендовую линию, часто возникает вопрос и о том, какие из точек являются важными и на какую трендовую линию ориентироваться?
Рис. 8. Восходящая линия тренда, проведенная по минимальным значениям цены. График Битзлато DASH-BTC, часовой период с 24.12. 2019, время 17:00 по 05.01.2020, время 09:00.
Рис. 9. Нисходящая линия тренда, проведенная по максимальным значениям цены. Пробита ценой в нижней части графика, что может служить сигналом для открытия/закрытия позиции. График Битзлато LTC-BTC, 2-хчасовой период с 24.10. 2019, время 16:00 по 11.12.2019, время 12:00.
Для восходящего тренда выбираются два значимых минимума на ценовом интервале, возникшие перед последним максимумом, так чтобы линия не пересекала цены между двумя точками минимумов. Линия продлевается вправо за точку самого высокого максимума. Возможно, линия пересечет график цены за точку от наивысшего максимума — это один из признаков начала изменения тренда.
Рис. 10. Построение трендовых линий на восходящем тренде по методу Сперандео. Точки 1 и 2 выбраны верно — перед самым последним рыночным максимумом, а линия, проведенная через значимые ценовые минимумы 1 и 2, не пересекает цену между двумя этими точками. Затем цена пересекла линию сверху вниз и это указывает на возможное изменение тренда. Возник новый минимум (точка 3), находящийся ЗА самым высоким текущим рыночным максимумом и построение линии через точки 1-3 является неправильным по методу Сперандео.
Рис. 11. Построение трендовых линий на падающем рынке по методу Сперандео. Линия 1 построена верно, линия 2 неправильно, т.к. на падающем тренде линия проводится по двум наивысшим максимумам А и В, зарегистрированным ДО наинизшего минимума С. Пересечение ценой трендовой линии 1 может говорить о возможности смены тренда либо его угла наклона.
Для нисходящего тренда на выбранном временном периоде необходимо найти самый высокий максимум и провести линию вправо через точку самого низкого последующего максимума, который предшествует самому низкому минимуму за этот период, так чтобы линия не пересекала цены между этими двумя максимумами.
Достоинство этой техники построения трендовых линий в том, что для оценки изменения или возможности изменения тренда есть четкие правила.
Торговля на основе трендовых линий
Существует два метода торговли по трендовым линиям:
Отскок цены от трендовой линии
Проведенная по двум значимым минимумам трендовая линия продлевается вправо. При последующих касаниях ценой трендовой линии заключается сделка в направлении тренда. Для восходящего тренда, покупка совершается при снижении цены до линии поддержки. Для нисходящего тренда, при росте цены до линии сопротивления совершается сделка по продаже актива.
Рис. 12. Торговля на отбой от линий поддержки и сопротивления при последующих касаниях цены. График Dash-Usdt, дневной период, ноябрь 2018 по 14 декабря 2019. investing.com
Если на восходящем тренде цена при подходе к линии поддержки пробивает ее и закрепляется ниже, актив продается. Для нисходящей трендовой линии сопротивления пробой и закрепление цены выше дает контр-трендовый сигнал на покупку.
Рис. 13. При пробитии ценой трендовой линии-поддержки актив продается. График Dash-Usdt, дневной период, ноябрь 2018 по 14 декабря 2019. investing.com
Рис. 14. При пробитии ценой трендовой линии-сопротивления и закрепления выше актив покупается. График Dash-Usdt, дневной период, июль 2019 по 12 января 2020. investing.com
Стоит учесть, что несмотря на сильное движение при прорыве ценой трендовых поддержек, торговля на пробой трендовой линии довольно часто не приводит к прибыльной сделке, потому что уход цены ниже линии тренда не всегда означает его разворот. Скорее такой пробой нужно воспринимать как перерисовку трендовой линии, переход рынка в более спокойную фазу роста или падения цены. Как указывалось в начале, сделки по тренду имеют больше шансов быть закрытыми с прибылью, нежели контр-трендовые.
Причина ухода цены ниже трендовой линии, имеющей очень острый угол наклона движения цены, вызвана закрытием позиции. Части игроков всегда хочется зафиксировать прибыль от стремительного роста или падения. Их действия приводят к краткосрочной коррекции.
Как правильно проводить линию тренда
Что правильнее — проводить линию тренда по телам или же по теням свечей? Определенного правила в этом отношении нет, но большинство трейдеров проводит линии поддержки и сопротивления по теням свечей, ведь по величине тени можно судить о потенциале движение цены в том или ином направлении.
О силе покупателей и продавцов также судят по длине тени, и именно длинная тень свечи чаще всего указывает на то, что цена столкнулась с сильным уровнем и отскочила от него.
В заключение обзора отметим, что торговля по тренду с применением трендовых линий в совокупности с дополнительными средствами анализа рынка, такими как анализ поведения цены, объемы торгов, фигуры технического анализа и индикаторы — повышает шансы на успех.