Голова плечи на графике что означает
Фигура Голова и плечи
Содержание
Обычно, Голову и Плечи можно встретить в конце восходящего и нисходящего тренда. Трейдеры, которые умеют правильно находить и торговать эту фигуру никогда не остануются без прибыли.
Голова и плечи как сигнал разворота тренда. Как выглядит эта модель технического анализа?
При правильном нахождении этой модели на графике, можно выполнить вход в рынок в самом начале долгосрочной тенденции.
В моделе выделяют 3 последовательных пика. Рассмотрим на примере графика вверху
Все три пика должны упираться в уровень поддержки, который для данной фигуры является «линией шеи».
Модель является более надежной на старших таймфреймах.
Входить в рынок, когда возникает паттерн голова и плечи, необходимо в момент завершения фигуры. Другими словами, открывать сделку следует в момент окончательного формирования правого плеча. При этом необходимо помнить о том, что дальнейшее направление тренда будет противоположным тренду, что сформировал фигуру. Зная эту особенность, можно заключать выгодные соглашения, которые позволят получать достаточно высокий доход.
Почему на графике образуется такая фигура?
Раньше достаточно распространенным мнением было то, что паттерн образуется в тех случаях, когда цена была неспособна сделать достаточный импульс для развития новых максимумов в правом плече. Однако современные рыночные условия свидетельствуют о том, что подобный подход является ошибочным.
Объяснить это можно тем, что рынок уже давно управляется крупными игроками, которым в случае необходимости не составило бы большого труда придать импульс дополнительного стимула и вывести его на новый максимум. Таким образом цена могла бы продолжать расти при вмешательстве нескольких крупных игроков, что принесло бы им обоюдную выгоду. Однако это не происходит, что свидетельствует о наличии какой-то другой причине.
Если учитывать реальные современные тенденции рынка, то голова плечи – модель довольно-таки распространенная, формируется целенаправленно и именно крупными игроками. Происходит это в тот момент, когда движения тренда настолько понятны, что можно наблюдать стремительное количество операций, направленных «по тренду». Это вредит торговле и крупному капиталу, а значит им следует делать определенные шаги.
Именно наплыв операций, направленных «по тренду» заставляет крупный капитал резко изменить свою позицию на контр трендовую. Поскольку внушительного капитала практически невозможно сразу зайти на рынок в полном объеме, то и происходит формирование тех самых трех вершин, которые в конечном итоге образуют фигуру.
Давайте рассмотрим фигуру подробнее
Это длительное движение вверх, которое в конечном итоге приводит к истощению. Общее правило состоит в том, что чем дольше длится рост, тем более значительным может быть изменение.
Левое плечо.
Рынок падает, создавая более высокий минимум. На данный момент, фигура уже начинает вырисовываться, но у нас еще нет всего, чтобы провести линию шеи.
Голова.
Теперь, когда сформировалось левое плечо, рынок создает более высокий пик, который формирует голову. Однако, несмотря на бычье ралли, покупатели не смогли достичь гораздо более низкой впадины. На данный момент у нас есть левое плечо и голова. Линия шеи также начинает обретать форму, но нам все еще нужно правое плечо, прежде чем мы сможем нарисовать линию шеи на нашем графике.
Это намек на то, что покупатели истощены, и поэтому рынок может готовиться к развороту. Как только правое плечо начинает формироваться, у нас достаточно элементов, чтобы начать рисовать линию шеи. Однако, поскольку формирование фигуры еще не завершено, лучше всего рассматривать его как предварительный набросок, а не окончательный вариант.
Линия шеи.
Теперь, когда у нас есть определенная голова и два плеча, мы можем нарисовать опору в виде линии шеи. Этот уровень станет ключевым элементом, когда у нас будет возможность торговать на прорыве. Думайте о поддержке шеи как о линии в песке между покупателями и продавцами.
Одна из важных вещей, которые следует помнить о фигуре голова и плеч, это то, что она подтверждается только тогда, когда линия шеи будет пробита ценой. Под пробитием подразумевается закрытие под линией шеи. Распространенной ошибкой среди трейдеров является предположение, что формирование фигуры завершено после появления правого плеча. Фактически, торговать Голову и плечи нужно только после того, как рынок закроется ниже линии шеи!
Почему эту фигуру технического анализа стоит торговать? Приносит ли она прибыль
Потому, что она работает! Ее довольно легко найти на графике. Этот паттерн хорош тем, что:
1) дает нам четкое место для входа (на пробитии линии шеи).
2) четкое место для расположения тейк профита (см. рисунок), место для взятия прибыли определяется так: измеряем расстояние от головы до шеи, которое затем, при пробое откладывается от линии шеи для определения точки взятия прибыли.
Важно! Плечи должны формироваться на аналогичных ценовых уровнях. Любое отклонение в одну или другую сторону обозначает, что такую фигуру торговать не нужно. То есть, чтобы паттерн считался правильным нужно, чтобы плечи не перекрывались. Так часто бывает, если Голова и плечи разворачивается под крутым углом.
Такую фигуру лучше не торговать.
Если это так, вам гораздо лучше брать прибыль на ключевом уровне, а не надеяться на длительный переход к цели. Помните, что технический анализ не является точной наукой, поэтому нет смысла рисковать прибылью в 500 пунктов, чтобы получить дополнительные 50 пунктов.
В итоге, с помощью этого индикатора, теперь не нужно тратить время на то, чтобы следить за появлением этой модели на графике. Нужно будет только изучить найденную фигуру, и принять торговое решение.
Нажав кнопку с валютной парой и временным интервалом, вы увидите график с отмеченной на нем графической моделью.
В настройках индикатора можно установить
Список инструментов (Symbols)
Включить или выключить поиск паттернов на указанном временном интервале(Is … Timeframe Enabled)
Управлять сортировкой найденных моделей(Sort By,Sort Type )
Выставить точность построения модели(Price Proximity Percent)
Управлять заполнением фигуры(Fill Patterns with Color)
Установить параметры индикатора ZigZag (Depth, Deviation, Backstep )
Настроить оповещение при появлении новых сигналов (Popup Alerts)
Как торговать паттерн «Голова и плечи». Полное описание стратегии
Очень просто описать стратегию торговли такой фигуры разворота как Голова и плечи можно так:
Допустим, у нас восходящий тренд и линия шеи пробита. То есть, свеча закрылась за уровнем шеи. На следующей свече можно отрывать ордер на продажу. Стоп лосс можно установить чуть выше вершины второго плеча. Бывает, что цена несколько раз тестирует ближайший уровень сопротивления, поэтому ставить стоп слишком близко не рекомендуется. Тейк профит можно выставить, в зависимости от таймфрейма, в соотношении минимум 1 к 2, а лучше выше. Рекомендуем воспользоваться специальным инструментом для определения соотношения риска к прибыли на графике.
Но давайте рассмотрим методы торговли фигуры Голова и плечи более детально, с примерами.
Варианты входа на пробой линии шеи
Когда дело доходит до пробоя линии шеи, есть два варианта:
Выставить отложенный ордер, который позволит вам войти чуть ниже линии шеи. Помните, что трейдеры, использующие этот метод , не ждут, пока рынок закроется ниже линии шеи. Проблема с этим подходом заключается в том, что вы рискуете получить ложный пробой.
Нужно подождать закрытия торговой сессии(торгового дня, если торгуете на дневном графике) ниже линии шеи, прежде чем рассматривать возможность входа в позицию. Таким образом вы уменьшаете риск, возникающий из-за возможности возникнования ложного пробоя.
Именно поэтому мы остановимся только на втором подходе.
Метод входа в сделку как только свеча закрылась ниже линии шеи
Обратите внимание, что мы входим в короткую позицию, как только пара закрывается под линией шеи.
Хотя вышеупомянутый метод имеет свои преимущества, более осторожные трейдеры предпочитают подождать повторного тестирования пробитой линии шеи как нового сопротивления.
Обратите внимание, что при этом методе входа в рынок нужно дождаться повторного тестирования линии шеи, которая теперь должна действовать как новое сопротивление. Кроме того, что это подтверждает пробой, так еще и предлагает более выгодное соотношение риска и прибыли. Конечно, есть больше шансов пропустить вход на эту позицию из-за этого ожидания, но потенциальная награда за ожидание также велика.
Размещение стоп лосса и управление рисками
Размещение стоп лосса для фигуры Голова и плечи является спорной темой. Некоторые трейдеры предпочитают выставлять его выше правого плеча, в то время как другие предпочитают более агрессивную позицию. Тем не менее, все сводится к тому, что работает лучше для вас.
Паттерн технического анализа Голова и плечи подтверждается при закрытии цены ниже линии шеи, верно? Таким образом, закрытие обратно выше того же уровня сводит фигуру на нет. Теперь, предполагая, что стоп лосс находится выше правого плеча, трейдер будет терпеливо ждать, пока рынок выбросит его, теряя деньги? Конечно нет!
Таким образом, на самом деле есть три способа выйти из транзакции, если что-то пойдет не так. Давайте начнем с первого и, на наш взгляд, наименее привлекательного способа.
1 вариант размещения стоп лосса при торговле фигуры «Голова и плечи»
Первая область, где вы можете разместить ордер стоп-лосс, находится над правым плечом.
Обратите внимание, как этот вариант дает вам достаточно много места между вашим входом в транзакцию и ордером stop loss. Однако это не обязательно хорошо. Иногда, такой стоп лосс приносит больше вреда, чем пользы, так как такой отдаленный стоп-лосс означает, что вы снизили потенциальную прибыль до половины или даже больше.
2 вариант размещения стоп лосса при торговле Голова и плечи
Этот способ позволяет получить гораздо более выгодное соотношение риска к прибыли и, в тоже время, дает возможность «спрятать» стоп.
Обратите внимание, что мы установили стоп выше вершины последнего колебания. Это все еще около 200 пипсов от входа, поэтому стоп скрыт, но недостаточно далеко, чтобы негативно повлиять на потенциальную прибыль.
Вы всегда можете сузить стоп лосс, если хотите, конечно, потому что все зависит от того, что подходит вашему стилю торговли. Просто помните, что чем ближе ваш стоп-лосс к начальному уровню, тем больше вероятность преждевременной активации этого ордера.
В предыдущем методе прибыль была в 3,6 раза больше риска (R). Используя только что представленный второй метод, мы снизили размер стоп лосса с 500 до 200 пунктов. С целью, измеренной в 1800 пипсов, мы могли бы получить действительно удивительная прибыль в 9R (9-кратный риск).
Где фиксировать прибыль?
Второй и более агрессивный подход заключается в использовании измеренного движения для определения цели транзакции. Используя этот метод, нужно измерить высоту всей фигуры. Какой бы ни была ситуация, у вас всегда будет определенная целевая область.
Ниже приведен пример с дневного графика EURCAD:
Обратите внимание, что проводить измерения нужно от «макушки» головы до линии шеи. Затем вы берете такое же расстояние и откладываете его от точки пробоя линии шеи. Получается потенциальное место для фиксации прибыли. Измеренные цели могут быть чрезвычайно точными, они редко бывают идеальными. Поэтому думайте о них как о областях, а не как о конкретных уровнях.Также попытайтесь найти ключевой уровень поддержки, который пересекает или, по крайней мере, приближается к измеряемой цели. Это поможет вам проверить вашу целевую область и обеспечит большую степень уверенности при торговле.
Примеры торговли фигуры Голова и плечи на Форекс
Обратите внимание, что в этом случае измеренная цель совпадает ключевой областью поддержки / сопротивления. Хотя это и не обязательно, но повышает доверие и уверенность, что место для размещения тейк профита выбрано правильно.
Вторая разворотная модель Голова и плечи была создана на недельном графике USDJPY после долгосрочного восходящего тренда.
В большинстве случаев линия шеи формируется по диагонали. Высота уровня может варьироваться, но важно, чтобы линия шеи была наклонена слева направо (то есть уровень шеи должен начинаться снизу слева и заканчиваться вверху справа). Обратите внимание на угол на первом графике EURCAD выше.
Самые важные моменты, которые нужно знать при торговле этой фигуры:
Голова и плечи должна сформироваться после длительного восходящего движения!
Это правило не требует объяснения. Это может быть только медвежья разворотная формация, если она сформирована после длительного восходящего движения.
Ни одно из плечей не должно быть выше головы
Вы не можете поднять плеви выше головы? То же относится и к этой технической фигуре. Голова всегда должна быть выше левого и правого плеча.
Линия шеи должна быть горизонтальной или восходящей, но не нисходящей
Если вы найдете голову и плечи, где линия шеи проходит сверху вниз, то вам не следует торговать такую фигуру.
Например, если вы видите это:
Это признак «слабой» фигуры разворота. Хотя может случиться так, что результат торговли на основе такого формирования будет положительным, шансы не в вашу пользу.
Вместо этого, нужно искать только такую Голова и плечи:
Обратите внимание, как линия шеи движется снизу вверх. Это предполагает «здоровую» фигуру голова и плеч, которую следует рассматривать. Чем более сильно наклонена линии шеи, тем более агрессивным будет пробой и сильное движение после него.
Плечи должны быть в одной горизонтальной плоскости
Это довольно сложно объяснить, поэтому иллюстрация кажется более подходящей.
Обратите внимание, что левое и правое плечо в некоторой степени перекрываются. Каждый рычаг делит часть одной горизонтальной плоскости.
Ищите фигуру на дневных и недельных таймфреймах
Заключение
Хотя на рынке Forex нет никаких гарантий, стратегия торговали фигуры разворота «Голова и плечи», которую вы только что узнали, является одной из лучших. Следуйте инструкциям, и вы будете на пути к стабильной прибыли!
В статье использованы материалы Джастина Беннетта.
Технический анализ. «Голова и плечи»
Знакомство с фигурами технического анализа, как правило, начинается с этой, достаточно распространённой, формы. На её примере рассмотрим основные свойства, характерные и для многих других фигур, порядок их построения и ключевые моменты, на которые нужно обращать внимание.
Описание
На восходящем тренде фигура носит название «Голова и плечи», а на падающем — «Перевёрнутая голова и плечи». Она относится к разворотным. Появление этой фигуры указывает на перелом существующей тенденции и вероятный ход цены в обратном направлении. Состоит из трёх частей: «левое плечо», «голова» и «правое плечо».
Процесс формирования фигуры и её особенности
Если подобная форма складывается в условиях бокового движения, то её не стоит рассматривать как разворотную.
Считается, что «правое плечо» должно повторять форму левого, однако на практике такое встречается редко.
Если сложились все признаки, значит, мы наблюдаем фигуру «Голова и плечи». Правда, для её использования необходимо выполнение ещё одного условия. Обратите внимание на красную черту, проведённую по минимумам цены, — «линию шеи». Пробой этой линии указывает на высокую вероятность падения цены. Именно с этой точки и стремятся открыть позиции активные трейдеры. После пробоя «линии шеи» цена часто возвращается к ней. Отскок от неё становится дополнительным подтверждением падения, и появляется ещё один шанс присоединиться к движению.
Если отбоя нет, то фигура «сломалась». Стоит подождать, пока картина рынка не прояснится.
Есть ещё одно положительное свойство у этой фигуры, позволяющее определить цель для движения цены, которое называется отмеренный ход.
Это свойство характерно и для других фигур и позволяет трейдеру понять, куда цена может прийти и где стоит подумать о фиксации прибыли.
Отмеренный ход даёт лишь ориентир, которого цена способна достигнуть, но она не обязана делать так всегда.
Отмеренный ход строится по высоте головы (на рисунке это зелёная линия), а потом откладывается от точки пробоя «линии шеи». Полученный уровень выделен синей линией.
В литературе отмечается ещё такое свойство фигуры: чем крупнее модель по размаху и ширине, тем значительнее будет последующее движение.
На рисунке 2 представлен линейный график. В отличие от свечного, он позволяет более наглядно выявлять фигуры. Это не значит, что придётся постоянно менять типы графиков. Постепенно вы привыкнете и сможете легко находить фигуры на любом.
Рассматривая поведение цены на реальных примерах, мы не увидим столь же идеальную картинку, но все характеристики фигуры будут присутствовать.
Считается, что значимость фигуры выше на крупных графиках — дневных, недельных. На более мелких интервалах, ниже дневного, эта фигура менее важна.
На падающей тенденции свойства и характеристики аналогичны восходящему тренду, только в обратную сторону.
В следующих статьях рассмотрим другие фигуры технического анализа.
Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.
При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Дж. Швагер «Технический анализ. Полный курс», Т. Р. Демарк «Технический анализ — новая наука», С. Нисон «Японские свечи», Г. Моррис «Японские свечи».
С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.
Паттерн голова и плечи: руководство для трейдера, как определить фигуру и технический анализ
Популярный паттерн «голова и плечи», который зачастую считают самым надежным из всех основных разворотных паттернов, используют как новички, так и опытные трейдеры для торговли на различных рынках. Преимущество этой графической фигуры – наличие определенных областей тейк-профита и риска.
Обратный паттерн голова и плечи (перевернутые голова и плечи) так же полезен для любого трейдера, при работе с ним используется тот же подход, что и в традиционном варианте.
Паттерн голова и плечи: определение и внешний вид
Обратный паттерн голова и плечи: определение и внешний вид
Обратный паттерн голова и плечи (или перевернутые голова и плечи) напоминает стандартный вариант, только в перевернутом виде. Перевернутый паттерн голова и плечи отмечается при нисходящем тренде (см. изображение ниже) и указывает на разворот нисходящего тренда при формировании более высоких минимумов.
Как определить фигуры голова и плечи на графике
Определение паттерна голова и плечи на различных рынках идентично, что делает эту фигуру универсальным инструментом любой торговой стратегии. Главные шаги при идентификации этого паттерна:
Торговля по паттерну голова и плечи
Если трейдер знает, как определить стандартную и обратную фигуру голова и плечи, эти знания легко применить в техническом анализе на всех возможных рынках.
Пример 1: торговля по паттерну голова и плечи
На приведенном выше скриншоте показан паттерн голова и плечи на графике фондового индекса Германии DAX 30. Форма паттерна очевидна, а линия шеи выделена пунктирной синей горизонтальной линией. Трейдеры будут пытаться войти в шорт после закрытия торгов или движения ниже линии шеи (обратите внимание на отметку «Точка входа). Некоторые трейдеры используют правило «двухдневного закрытия», согласно которому для открытия шорта необходима вторая подтверждающая свеча ниже линии шеи. Торговля при первоначальном прорыве ниже линии шеи позволяет трейдерам получить более существенную прибыль от полноценного нисходящего движения, однако эта тактика более рискованна, поскольку прорыв ниже линии шеи на тот момент еще не подтвержден закрытием свечи.
Пример 2: торговля по обратному паттерну голова и плечи
Обратный паттерн голова и плечи на графике валютной пары USD / ZAR выглядит ассиметрично, что довольно распространено. Линия шеи слегка перекошена, но целостность паттерна сохраняется.
Уровень открытия лонга определяется прорывом линии шеи или закрытием свечи выше линии шеи. Уровень стопа рассчитывается исходя из минимума правого плеча, а высота лимитного уровня определяется благодаря измерению расстояния от минимума головы до линии шеи.
Преимущества и недостатки паттерна голова и плечи
Преимущества
Недостатки
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Фигура Голова и плечи: полное руководство по торговле
Распознавание графических паттернов и моделей является одним из самых важных навыков торговли на финансовых рынках. Существует множество различных типов графических образований, которые трейдер может изучить и включить в свой торговый арсенал. Сегодня мы разберем один из наиболее надежных графических паттернов — фигуру Голова и плечи.
В этом руководстве я покажу вам шаг за шагом, как правильно торговать фигуру Голова и плечи. Я буду стараться объяснять все максимально просто и доступно, поэтому даже если вы начинающий трейдер, вы должны с легкостью во всем разобраться.
Особенности фигуры Голова и плечи
Голова и плечи — это фигура разворота. Название формации происходит от визуальной характеристики паттерна — она появляется в форме двух плеч и головы между ними. Шаблон формируется с создания вершины на графике. Затем цена создает вторую вершину, которая находится выше первой вершины. После этого создается третья вершина, но она находится ниже второй вершины и примерно на том же уровне, что и первая вершина.
Изображение выше представляет собой эскиз модели Голова и плечи. Вершины в (1), (2) и (3) создают три важные точки:
Обратите внимание, что на рисунке выше есть начальный бычий тренд. Затем формируется левое плечо, затем голова и, наконец, правое плечо.
Разберемся в ключевых особенностях паттерна, чтобы вы могли определять наиболее выгодные условия для торговли.
Как видно из рисунка выше, фигура Голова и плечи имеет пять ключевых свойств. В порядке появления это:
Обратите внимание, что линия шеи идет последней. Сначала это может показаться странным. Тем не менее сначала нам необходимо увидеть появление плеч и головы паттерна, прежде чем мы сможем идентифицировать линию шеи.
Восходящий тренд
Самая первая часть паттерна Голова и плечи — это восходящий тренд. Другими словами, длительное движение цены в определенную сторону, которое в конечном итоге подходит к концу. Как правило, чем дольше продолжается тренд, тем более вероятным становится его окончание.
Левое плечо
Цена движется вниз, и формируется откат. В этот момент мы получаем первые признаки формирования фигуры. На данный момент нельзя сказать, изменится ли рынок, потому что откаты происходят регулярно на трендовом рынке.
Голова
Теперь, когда сформировалось левое плечо, цена делает более высокий максимум, который формирует голову. На данный момент у нас есть левое плечо и голова. Шея также начинает обретать форму, но нам нужно дождаться появления правого плеча, прежде чем мы сможем нарисовать линию шеи.
Правое плечо
Правое плечо — это место, где все атрибуты паттерна сводятся воедино. Здесь мы видим очевидный признак того, что силы покупателей на исходе, и цена вскоре может развернуться. Как только сформировалось правое плечо, у нас появляется достаточно данных, чтобы нарисовать линию шеи. Однако фигура еще окончательно не завершена, поэтому лучше всего будет пока ее рассматривать как черновик, а не рабочий вариант.
Линия шеи
Когда у нас видны на графике голова и два плеча, мы можем нарисовать линию шеи. Этот уровень станет ключевым для нашего входа в рынок на пробой. Воспринимайте линию шеи как последнюю границу между покупателями и продавцами.
Почему формируется данная фигура?
Как я уже упоминал, формация Голова и плечи является разворотным паттерном. Таким образом, формирование представляет собой потерю веры покупателей в преобладающую тенденцию. Правое плечо на графике, которое ниже головы, дает трейдеру некоторые важные подсказки. Эта убывающая вершина на графике представляет собой замедление тренда, что может привести к его развороту.
Любое движение цены на графике несет в себе определенное сообщение. Некоторые сообщения легче прочесть по сравнению с другими, однако всегда мы можем получить какую-либо информацию с помощью прайс экшен.
Что касается модели Голова и плечи, нужная информация заключается в том, что силы покупателей на исходе, и нам следует подготовиться к потенциальному развороту рынка.
Структура цены заставляет рынок изменить свое направление. Происходит перераспределение покупателей и продавцов. Возникший паттерн — это результат данного процесса.
Давайте посмотрим на следующий график:
Обратите внимание, что после преодоления более высокого максимума (голова) и последующего отката, покупатели не смогли снова протолкнуть цену выше головы. Это в конечном итоге сформировало правое плечо.
Явным признаком надвигающегося изменения тренда является смена последовательно повышающихся максимумов и минимумов. Тем не менее текущий тренд технически не нарушается, пока мы не увидим более низкий максимум и более низкий минимум.
Паттерн Голова и плечи работает именно из-за смены ценовой структуры восходящего тренда. Поэтому всегда наблюдайте за чередой максимумов и минимумов движения цены.
Важно помнить, что фигура Голова и плечи подтверждается только после пробоя линии шеи. Под пробоем я понимаю закрытие цены ниже уровня.
Распространенной ошибкой среди трейдеров является предположение, что паттерн можно считать завершенным, когда формируется правое плечо. На самом деле, он является завершенным только тогда, когда цена закрывается ниже линии шеи.
Давайте детально рассмотрим момент пробоя:
Обратите внимание, что для подтверждения пробоя потребовалось закрытие цены ниже уровня шеи. Хотя до этого были несколько свечей, которые были близки к пробою, они фактически не закрывались ниже уровня.
Особенности формирования паттерна
Первый важный признак появления разворотного паттерна «Голова и плечи» состоит из появления дна после формирования головы. Если у вас есть и тренд, формирование дна, скорее всего, приведет к замедлению его интенсивности. Во многих случаях это также создает предпосылку для последующего пробоя линии тренда.
Это первый признак появления на графике паттерна Голова и плечи. У нас есть две вершины, которые растут и соответствуют бычьему тренду. Однако дно, созданное после формирования головы, ломает линию тренда. Это указывает на то, что бычий импульс замедляется.
После того как завершается формирование голова, мы можем ожидать появление третьей вершины, которая будет ниже, чем голова. Иногда, во время формирования правого плеча, цена может протестировать уже сломанную линию тренда в качестве сопротивления.
Появление третьей вершины на графике означает полное формирование модели Голова и плечи.
Шея считается самым важным компонентом в торговле паттерном. Причина этого заключается в том, что линия шеи выступает в качестве триггера для входа в рынок. Чтобы нарисовать линию шеи, вам нужно найти два основания — дно непосредственно перед формированием головы и дно сразу после формирования головы. Затем вы должны соединить эти две точки одной линией.
Важно отметить, что эта линия может быть горизонтальной или наклонной.
Как входить на пробой линии шеи?
Пробой линии шеи — это сигнал, который нужен нам для открытия сделки. Чтобы получить действительный пробой фигуры Голова и плечи, нам нужно увидеть, как цена пробивает линию шеи.
Существуют две техники входа на пробой.
Метод №1
Можно использовать стоп-ордер для размещения короткой позиции чуть ниже линии шеи. Обратите внимание, что те, кто использует данный метод, не ждут закрытия цены ниже линии шеи. Проблема с этим подходом состоит в том, что вы подвергаете себя риску ложного пробоя.
Метод №2
Второй метод предполагает дождаться повторного тестирования линии шеи, и только тогда входить в рынок.
При втором методе входа мы ожидаем повторного тестирования линии шеи в качестве уровня сопротивления.
Именно из-за этих факторов я почти всегда предпочитаю второй метод.
Однако в данном случае существует вероятность пропустить точку входа, если цена продолжит свое нисходящее движение без отката. Тогда мы можем входить в рынок на первом откате. Просто подождите, пока он произойдет.
Лучшие откаты происходят на маленьких свечах. Но что делать, если свечи очень большие, и откат случается гораздо сильнее, чем вы ожидаете? Не все еще потеряно, потому что вы можете использовать технику ретеста линии шеи для входа в сделку, а стоп-лосс выставить в размере ATR свечи отката.
Метод №3
Также можно ускорить вход в сделку по фигуре голова и плечи еще до того, как она сформируется. Это даст нам еще лучшее соотношение прибыли к убытку.
Подождите, пока рынок сформирует левое плечо и голову. После того, как рынок снова пошел наверх и начало формироваться правое плечо входите в сделку на первых признаках разворот рынка вниз. Вы можете использовать пин-бары или патерн поглощения для входа. А стоп-лосс выставить в размере 1 ATR.
Метод №4
Если вы хотите найти самую высокую вероятность торговой настройки головы и плечи, вы должны использовать несколько таймфреймов. Более высокий таймфрейм должен находится в нисходящем тренде. Фигура прислоняется к линии сопротивления.
Постановка стоп-лосса
Существует несколько вариантов размещения стоп-лосса. Некоторые трейдеры предпочитают ставить стоп выше правого плеча, тогда как другие выбирают более агрессивное размещение. Поэтому вы должны выбрать тот способ, который будет наиболее подходящим для вашего стиля торговли.
Рассмотрим три способа размещения по стоп-лосса.
Способ №1
Размещаем стоп-лосс выше уровня правого плеча.
В этом случае мы оставляем достаточно свободного места между нашей точкой входа и стопом. Однако это вовсе не обязательно. Я бы даже сказал, что это приносит больше вреда, чем пользы. Стоп-лосс, размещенный над правым плечом, является чрезмерным.
Способ №2
Это предпочтительный для меня вариант размещения стоп-лосса, когда стоп размещается выше уровня последнего отката.
В данном случае размер стоп-лосса значительно сокращается.
Вы всегда можете использовать более плотный стоп-лосс, поскольку все зависит от вашего стиля торговли. Однако помните, что чем ближе будет размещен стоп-лосс к точке входа, тем выше вероятность преждевременного выхода из позиции.
Способ №3
В этом способе мы закрываем позицию, когда цена закрывается выше линии шеи после того, как было зафиксировано закрытие ниже нее. Это означает, что модель не действительна, и продавцы больше не контролируют ситуацию.
Как фиксировать прибыль?
Знание того, когда правильно забирать прибыль является одним из самых сложных аспектов в трейдинге. Когда дело доходит до фигуры Голова и плечи, существует несколько способов фиксирования прибыли.
Подход №1
Первый и более консервативный подход состоит в том, чтобы забирать прибыль на ближайшем ключевом уровне поддержки, значимой области на графике, где может произойти сильный отскок цены. Однако не забывайте обращать внимание на благоприятное соотношение риска к прибыли. То есть ближайший уровень поддержки должен быть размещен на достаточном расстоянии.
Подход №2
Второй и более агрессивный подход заключается в использовании измерений расстояния движения цены.
Когда вы используете этот метод, вы измеряете высоту всей фигуры. Таким образом, независимо от ситуации, у вас всегда будет определенная цель по фиксакции прибыли.
Для этого нам потребуется измерить расстояние от головы до уровня шеи, а затем отложить это же расстояние от точки пробоя.
Хотя измеряемые цели могут быть чрезвычайно точными, они редко бывают идеальными. Поэтому для большей уверенности рассматривайте их просто как области, и всегда обращайте внимание на ближайший уровень поддержки.
Подход №3
Вы можете использовать технику трейлинг-стопа и передвигать стоп по 20-периодной скользящей средней. Это означает, что вы прекратите торговлю только в том случае, если рынок закрывается выше 20MA.
Подход №4
Также вы можете внимательно наблюдать за ценой и при первых попытках зарождающейся консолидации или сильного отката выходить из сделки.
Перевернутая фигура Голова и плечи
У модели Голова и Плечи есть свой эквивалент — это перевернутая модель «Голова и плечи». Она формируется во время медвежьего тренда, и это означает, что существующая медвежья тенденция, скорее всего, развернутся.
Несколько примеров фигуры Голова и плечи
Вот еще пара примеров данной паттерна. Обязательно обратите внимание, что каждый раз ценовая структура формируется уникально, однако все равно в ней присутствуют все необходимые элементы.
В последнем примере линия шеи редко выглядит как горизонтальный уровень, хотя чаще всего она будет наклонной.
Ключевые правила
К этому моменту мы уже знакомы с фигурой Голова и плечи. Мы знаем, как правильно входить в рынок, где ставить стоп-лосс и как забирать прибыль. Однако существуют несколько ключевых правил, которых необходимо придерживаться при торговле по данному паттерну.
Паттерн должен формироваться только после восходящего тренда
Это правило говорит само за себя. Внимательно посмотрите на график. Слева должно обязательно присутствовать пустое пространство.
Плечи не должны располагаться выше головы
Вы не можете поднять свои плечи над головой, верно? То же самое относится и к данному паттерну. Голова всегда должна выступать над левым и правым плечом. И хотя не существует точных правил для минимального расстояния между ними, это должно быть очевидно с первого взгляда.
Наклон линии шеи должен быть горизонтальным или восходящим, но не нисходящим
Если вы найдете голову и плечи, где линия шеи движется от верхнего левого угла к нижнему правому, такая фигура считается ненадежной. К примеру:
И хотя вы все еще можете увидеть разворот, шансы в данном случае будут не в вашу пользу.
Поэтому вам нужно видеть только такой шаблон:
Обратите внимание, что линия шеи движется от левого нижнего угла к правому верхнему. Это говорит о правильной структуре данной фигуры.
По моему опыту, чем круче угол наклона шеи, тем более агрессивным будет последующий пробой и разворот.
Плечи должны формироваться в границах одной горизонтальной области
График ниже хорошо иллюстрирует данное правило:
Однако левое и правое плечо в некоторой степени могут выходить за границы горизонтального диапазона.
Какая именно фигура голова и плечи наиболее надежная?
Насколько надежен данный паттерн и когда можно входить по нему в сделку? Не все сетапы по данной формации подходят для торговли. Есть две вещи, на которые вы должны обратить внимание: структура рынка и продолжительность формирования фигуры на графике.
Если рынок находится в сильном восходящем тренде, маловероятно, что небольшая фигура может изменить ход цены. Вместо этого рынок, скорее всего, будет продолжать расти.
Голова и плечи, которая формируется на протяжении 200 дней будет более значительна, чем та же фигура, которая образовалась всего 20 дней. Потому что, если рынок сломает 200-дневную линию шеи, большое количество трейдеров попадет в ловушку открытой позиции на покупку и их выход из сделок увеличит давление на цену, которая будет падать вниз. Поэтому если вы хотите найти надежные торговые возможности по данной фигуре, вы должны обратить внимание на структуру рынка и продолжительность формирования ее на графике.
Придерживайтесь дневных и недельных графиков
Фигура Голова и плечи показывает лучшие результаты на дневных и недельных таймфреймах. Хотя вы можете торговать данный паттерн на 1-часовом или 4-часовом графике, вы рискуете получить убытки из-за множества ложных моделей.
Примеры торговли
Давайте разберем несколько примеров торговли паттерном в рамках технического анализа.
График начинается с бычьего тренда. По мере движения цены фомируется фигура Голова и плечи. Как только мы определили данную модель, нарисуем линию шеи. Это горизонтальная линия на графике. Короткая позиция может быть открыта, когда свеча закрывается ниже данной линии. Кроме того, стоп-лосс должен быть размещен над вторым плечом, как показано на рисунке. Минимальная цель равна размеру паттерна, как мы обсуждали ранее.
Как видите, цена входит в медвежий тренд после подтверждения модели. Далее цена достигает минимального уровня потенциала паттерна. В этот момент вы можете либо закрыть всю свою позицию, либо принять решение оставить ее открытой, чтобы попытаться получить дополнительный импульс от сделки. В данном примере мы закрываем позицию, когда цена закрывается выше нисходящей линии тренда.
Мы видим линию шеи, которая проходит через два основания. Короткая сделка может быть открыта, когда цена совершает пробой линию шеи. Стоп-лосс может быть размещен над вторым плечом, как показано на рисунке. Затем необходимо измерить размер паттерна, чтобы получить минимальное потенциальное движение цены.
Ценовое действие входит в сильный медвежий тренд после пробоя. Данная сделка может быть продолжена, пока цена не совершит пробой линии тренда в бычьем направлении.
Обратите внимание, что паттерн возникает после медвежьего тренда, когда направление рынка меняется. На этот раз линия шеи соединяет верх, а не низ, потому что паттерн перевернут. Стоп-лосс может быть размещен под вторым плечом, которое формирует модель.
Цена начинает расти после пробоя. Тем не менее, рост не очень резкий и показывает колебания цен. Линии на графике показывают, что повышение цены напоминает консолидацию в форме восходящего расширяющегося треугольника. Этот тип треугольника имеет сильный разворотный потенциал. Следовательно, лучшим вариантом в данном случае будет закрытие сделки сразу после достижения минимальной цели перевернутого паттерна Голова и плечи.
Заключение
Есть много разных способов торговли разворотных паттернов, но немногие из них показывают такую же стабильную прибыль, как фигура Голова и плечи. Однако не следует вслепую торговать данную формацию. Старайтесь понимать движение цены, и замечать смещение баланса сил от покупателей к продавцам. Следуйте приведенным выше рекомендациям, и вы окажитесь на пути к достижению постоянной прибыли.