Сверка тмз по данным бухгалтерского учета и регистра товары организаций бу как исправить отклонения
«Не распределено по источникам происхождения товара … по организации … на складе …»: как исправить ошибку при заполнении источников происхождения в ЭСФ
Если для учета товаров по источникам происхождения вы используете механизм Версии 2.0 «Учет товаров ВС», то списание источников происхождения по реализованным товарам происходит в документе Электронный счет-фактура (ЭСФ).
В обновленном механизме все движения по поступлению, перемещению и выбытию товаров в разрезе источников происхождения исключены из первичных документов, таких как Поступление ТМЗ и услуг, Реализация ТМЗ и услуг, Перемещение ТМЗ и т.д.
Учет товаров по источникам происхождения в обновленном механизме ведется в регистре Товары на виртуальных складах. Все движения (поступление, перемещение, списание) товаров по источникам происхождения в регистре записываются на основании документов ЭСФ и ЭДВС.
В регистре Товары на виртуальных складах организован количественный учет товаров по источникам происхождения в разрезе складов организации.
Сообщение «Не распределено по источникам происхождения товара … по организации … на складе …» в документе Электронный счет-фактура информирует о том, что в регистре Товары на виртуальных складах отсутствует информация по источникам происхождения о товаре на указанном складе.
Для корректного учета товаров по источникам происхождения в регистре Товары на виртуальных складах, необходимо для каждого учетного документа по движению (перемещению) товаров последовательно оформлять документ ЭДВС.
Выяснить причину, по которой в ЭСФ не заполнены сведения об источнике происхождения, можно путем сравнения информации по движению товаров в бухгалтерском учете и регистре Товары на виртуальных складах. Для этого необходимо сформировать специализированный отчет Свертка ТМЗ по данным бухгалтерского учета и ВС в разделе Номенклатура и склад – Отчеты.
В настройках отчета на вкладке Отбор в строке Товар можно установить отбор по интересующей номенклатурной позиции.
После исправления расхождений, выявленных в отчете Свертка ТМЗ по данным бухгалтерского учета и ВС, следует перезаполнить сведения по источникам происхождения в документе Электронный счет-фактура.
Предлагаем Вам прослушать видеосеминары от специалистов портала PRO1C:
1С:Предприятие 8
Типовая конфигурация
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0
Версия 3.0.10
Новое в версии 3.0.10.20
Учет товаров по источникам происхождения
Важно! Информация по особенностям перехода содержится в в файле 1cv8upd.htm, расположенном в каталоге Update каталога установки шаблонов обновления конфигурации.
Электронные-счета фактуры
Редактирование обработанных сервером документов
Для идентичности обработанных данных документа на сервере ИС ЭСФ и типового решения, в «1С:Бухгалтерии для Казахстана» ограничена возможность редактирования полей документа в следующих состояниях:
Ограничение доступности редактирования полей распространяется только на поля ИС ЭСФ, ссылочные поля документа «Электронный счет-фактура», заполняемые пользователем в информационой базе, доступны пользователю для редактирования.
Важно! Возможность полного редактирования документа осталась у пользователя с ролью «Полные права».
Групповое изменение значений реквизитов табличных частей документов (ОС, Услуги, НМА)
Для документов, имеющих табличные части ОС, Услуги или НМА добавлена возможность группового изменения реквизитов табличных частей. Вызов групповой обработки происходит по команде «Изменить», расположенной над табличными частями в формах документов.
Подключаемое оборудование
В конфигурации реализована возможность поддерживать работу с оборудованием, подключаемым к рабочим местам пользователей программы. Настройка работы с оборудованием заключается в создании справочника рабочих мест пользователей и подключенного к ним оборудования. Дальнейшая поддержка работы с оборудованием в автоматизируемых процессах зависит от типа оборудования и обеспечивается функциональностью системы. Система поддерживает взаимодействие со следующими типами торгового оборудования:
Важно! Подробное описание механизма содержится в дополнении к документации, расположенном в каталоге Addoc каталога установки шаблонов обновления конфигурации.
1С:WebKassa
В конфигурации реализована возможность интеграции с онлайн ККМ WebKassa. WebKassa является онлайн кассовым аппаратом с функцией передачи данных, зарегистрированным в Государственном реестре контрольно-кассовых машин под номерами 188. ККМ обеспечивает передачу данных фискальных чеков на сервер оператора фискальных данных (далее ОФД) в режиме реального времени.
Для администратора системы реализовано удобное рабочее место по настройке интеграции учетной системы с сервисом 1С:WebKassa и управлению зарегистрированными организациями, кассами, кассирами. Рабочее место доступно а разделе Администрирование по гиперссылке 1С:WebKassa
Важно! Подробное описание механизма содержится в дополнении к документации, расположенном в каталоге Addoc каталога установки шаблонов обновления конфигурации.
Прямой обмен данными с банком через сервис 1С:ДиректБанк
В конфигурацию добавлена поддержка сервиса 1С:ДиректБанк. Теперь пользователи могут взаимодействовать с банком непосредственно из программы 1С.
DirectBank – технология, позволяющая отправлять платежные документы в банк и получать выписки из банка непосредственно из программ системы «1С:Предприятия», нажатием одной кнопки в программе 1С. В отличие от технологии Клиент-Банк не требуется установка и запуск дополнительных программ на клиентский компьютер; технология позволяет избежать выгрузки документов в промежуточные файлы.
Важно! Подробное описание механизма содержится в дополнении к документации, расположенном в каталоге Addoc каталога установки шаблонов обновления конфигурации.
Выявление и устранение расхождений в учете ТМЦ БУ и НУ (между регистрами бухгалтерии и регистрами партий)
Область применения: УПП (обычное приложение, обычные формы). Тестировалась на типовом релизе УПП, редакция 1.3 (1.3.96.1).
Описание: обработка выполняет анализ данных по четырем регистрам. Регистры бухгалтерии: Хозрасчетный, Налоговый. Регистры накопления: Партии товаров на складах (бухгалтерский учет), Партии товаров на складах (налоговый учет). По вертикали выводятся группировки по счетам и основной аналитике в разрезе четырех регистров учета. По горизонтали количественно-суммовые показатели и доп. аналитика по регистрам накопления. Поля Количество и Сумма общие для всех регистров. Поля Сумма НУ, Сумма ПР, Сумма ВР только для налоговых. Для налоговых регистров действует формула Сумма = Сумма НУ+Сумма ПР+Сумма ВР. За эталон принимаются данные регистра бухгалтерии Хозрасчетный.
Как использовать:
Информация для разработчиков:
Обработка спроектирована таким образом, чтобы можно было легко добавлять новые разделы учета. Например, товары отгруженные, материалы в эксплуатации.
Дополнительная информация.
Как обнаружить расхождения в регистрах накопления по взаиморасчетам можно узнать из публикации Выявление расхождений данных в регистрах взаиморасчетов по бухгалтерскому учету
Правильность проводок также зависит от качественного состояния регистров накопления. Как обнаружить типичные ошибки в регистрах накопления по взаиморасчетам можно узнать из публикации Выявление ошибок в регистрах взаиморасчетов по бухгалтерскому учету
Как внести остатки на Виртуальный склад по товарам, которые ранее не подлежали учету в модуле ВС?
Механизм автоматизирован в типовых решениях. Данный материал не актуален.
Вопрос
Компания ведет учет товаров по источникам происхождения, в том числе и учет товаров ВС, по обновленному механизму (версия 2.0). С 01 октября 2019 года в перечень товаров, подлежащих учету в модуле Виртуальный склад, внесены дополнительные номенклатурные позиции: пылесосы, фотокамеры с моментальным получением готового снимка.
Как на Виртуальный склад (модуль ИС ЭСФ) внести данные по уже имеющимся в наличии товарам, которые ранее не подлежали учету в ВС?
Ответ
В случае расширения списка товаров, подлежащих учету ВС, в модуль ИС ЭСФ необходимо внести информацию по имеющимся в наличии остаткам «новых» товаров виртуального склада.
С 1 октября 2019 года обязательному учету на Виртуальном складе подлежат товары с кодом ТНВЭД 850 860 000 (пылесосы прочие). В учете необходимо проверить наличие/отсутствие остатков вновь введенных на ВС товарных позиций. В настройках отчета Сверка ТМЗ по данным бухгалтерского учета и регистра «Товары на виртуальных складах» необходимо установить отбор по признаку Товар.Код ТНВЭД.
В сформированном отчете отображена информация о наличии товаров, сведения по которым требуется внести в модуль ВС.
В данной ситуации процедура обычного ввода остатков не корректна потому, что по вновь введенным в перечень ВС товарам в регистре Товары на виртуальных складах уже отражена информация об их наличии, но в качестве «обычных» товаров.
В случае ввода новых групп товаров на учет в ВС сначала необходимо списать такие товары с регистра накопления Товары на виртуальных складах, а именно, создать документ Электронный документ ВС с типом формы Списание, при этом в поле Причина списания указать Прочие.
В разделе Е.Товары на закладке Прочие товары при помощи команды Подбор по остаткам заполняем табличную часть, установив в поле код ГСВС отбор по коду ТНВЭД.
В момент проведения ЭДВС произойдет списание товаров по источникам происхождения в регистре Товары на виртуальных складах, отправка данного ЭДВС в модуль ИС ЭСФ не требуется.
Далее следует ввести остатки ранее списанных товаров, указав при этом, что они подлежат обязательному учету в модуле Виртуальный склад.
Для ввода остатков по товарам ВС необходимо заполнить документ Электронный документ ВС с типом формы Остатки, в разделе Е.Товары необходимо на закладке Товары Виртуального склада заполнить табличную часть ранее списанными товарами.
ЭДВС, созданный для ввода остатков по товарам ВС, подлежит отправке в модуль Виртуальный склад:
Создать Электронный документ ВС для ввода остатков можно следующими способами:
При наличии в учете на разных складах остатков товаров виртуального склада, числящихся в качестве «обычных», описанную в статье процедуру отражения в модуле ВС необходимо сделать отдельно для каждого учетного склада организации.
Видеоинструкция: Как внести остатки на Виртуальный склад по товарам, которые ранее не подлежали учету в модуле ВС?
Как настроить источники происхождения в 1С?
В Республике Казахстан электронный счет-фактура выписывается в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и его формы (Приказ от 22 апреля 2019 года № 370).
Однако заполнение этого документа имеет ряд особенностей. Некоторые из них связаны с источниками происхождения реализуемых товаров.
В статье расскажем и подробно покажем, как использовать механизмы ведения учета товаров в разрезе источников происхождения в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 для Казахстана». Новые знания помогут вам корректно вести учет данных по товарам и заполнять ЭСФ с учетом имеющихся данных.
Настройки учета
Как перейти на учет товаров по источникам происхождения?
В начале работы необходимо установить дату начала использования механизма и выполнить ввод начальных сведений. Для этого воспользуемся Помощником перехода (раздел Предприятие – Настройка параметров учета).
Начать работу по товарам организации в разрезе источников происхождения следует с заполнения регистра Товары организаций (БУ).
В помощнике перехода создаем документ Ввод начальных остатков, который заполняется остатками товарно-материальных запасов по бухгалтерскому учету на дату перехода.
Здесь сведения по источникам происхождения не заполняются. Если источники происхождения остатков на складе достоверно известны, то указать их можно вручную.
Документ Ввод начальных остатков создается на каждую организацию и на каждое структурное подразделение отдельно.
Для этого необходимую организацию или подразделение указывают в строке Структурная единица. Если этого не сделать, то документы создаются для всех организаций информационной базы и их структурных подразделений.
Открыть данный документ можно по гиперссылке Документы ввода начальных остатков. Если нужно, его можно скорректировать.
Заполнение сведений по товарам, входящим в Перечень изъятий
Для указания товаров, входящих в Перечень изъятий, в конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 для Казахстана» добавлен новый регистр сведений Товары с пониженной ставкой пошлины (Перечень изъятий) (раздел Покупка и продажа – Справочники и настройки).
Заполнить регистр можно разными способами:
По кнопке Перечень изъятий в регистре будет доступен утвержденный Перечень изъятий с указанием входящих в него кодов и наименований товаров.
При указании кода ТН ВЭД для номенклатуры, если данный код входит в Перечень, то в карточке номенклатуры выводится надпись Товар входит в перечень изъятий. Также данная надпись будет отображаться в форме выбора классификатора.
Формирование источников происхождения при поступлении товаров
Хранения сведений об источниках происхождения
Чтобы хранить информацию по источникам происхождения товаров, в программу добавлен справочник Источники происхождения (раздел Покупка и продажа – Справочники и настройки).
Справочник используется для организации аналитического разреза, по партиям поступления ТМЗ, не зависящего от выбранного метода расчета себестоимости запасов в бухгалтерском учете. Учет ТМЗ по источникам происхождения ведется в количественном выражении в специализированном регистре Товары организации БУ.
Каждый элемент справочника имеет следующие данные по товару:
В системе «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 для Казахстана» источники происхождения товаров в большинстве случаев формируются автоматически на основании данных об их поступлении.
Когда организация приобретает товары из стран ЕАЭС, источники происхождения товара формируются автоматически на основании данных документа Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Здесь могут быть указаны следующие признаки происхождения товаров:
Можно заполнить все строки документа или только строки с пустыми значениями.
Признак происхождения указывается автоматически в зависимости от вхождения товара в Перечень изъятий.
Обратите внимание! Товар считается входящим в Перечень, если он включен в регистр сведений Товары с пониженной ставкой пошлин (Перечень изъятий) с установленным признаком Входит в перечень.
Если вы будете проводить документ, но не заполните признак происхождения, то система автоматически заполнит признак происхождения по вышеописанному алгоритму.
Формирование источников происхождения при ввозе товаров из «третьих» стран
В этом случае источник происхождения формируется системой автоматически по сведениям, указанным в документе ГТД по импорту.
Происходит это аналогично документу Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Формирование источников происхождения при производстве товаров
При производстве источники происхождения заполняются самостоятельно.
Для этого в документах Отчет производства за смену, Поступление товаров из переработки, в табличных частях предусмотрена графа Источник происхождения.
Вам потребуется создать новый источник происхождения для выпущенной продукции.
Признак происхождения товара может быть следующих значений:
Формирование источников происхождения при приобретении на территории РК
Если товар приобретен в Республике Казахстан, то первоначальные сведения о происхождении товаров заполняются на основании данных полученного ЭСФ.
Затем данные переносятся в документ Поступление ТМЗ и услуг.
Списание источников происхождения при выбытии товаров
При проведении документа Реализация ТМЗ и услуг (Списание ТМЗ), сведения об источниках происхождения, с которых будут списаны товары, заполняются автоматически.
Автоматическое заполнение происходит по следующему сценарию:
Также источники происхождения можно менять вручную.
По кнопке Источники происхождения можно изменить источник с учетом остатков номенклатуры в регистре Товары организации БУ, либо по всем источникам происхождения.
При создании документа Электронный счет-фактура, данные по товару переносятся из указанного источника происхождения.
Перемещение товаров по источникам происхождения
Здесь можно использовать документ Перемещение ТМЗ.
Источник происхождения корректируется в табличной части Источники происхождения. В графе Источник происхождения получателя указывается источник, на который необходимо переместить товар.
Почему сегодня важно корректно настроить источники происхождения в 1С?
Напоминаем, что с 1 августа планируются введение обязательств по выписке сопроводительных накладных на товары (СНТ), выписка будет проходить в модуле Виртуальный склад ИС ЭСФ. Чтобы формирование СНТ шло корректно в 1С, по каждому товару должен быть настроен источник происхождения, в противном случае, необходимый товар не будет отражаться в системе.
Теперь вы знаете, как работать с источниками происхождения в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 для Казахстана».